התרחבות אסטרטגית בתחומים מגוונים נוצרה לשם חיזוק לחזק מניות אמזון והצעת חוויית לקוח מתקדמת. רכישותיה האחרונות משקפות את הרצון של החברה להוביל. התחומים המועדפים בהם היא מתפתחת הם: בריאות דיגיטלית, תחבורה אוטונומית ובית חכם. לצד התמודדות עם תחרות עזה מצד ענקיות טכנולוגיה אחרות כגון אפל.
קווים מנחים באסטרטגיית הרכישות של אמזון
הרחבת אקו-סיסטם:
אמזון מבצעת רכישות שמטרתן להרחיב את מגוון השירותים והמוצרים המוצעים ללקוח, וליצור אקו-סיסטם מקיף ואינטגרטיבי.
מיקוד בחוויית לקוח:
דגש על שיפור השירותים שהיא מספקת, כמו רכישת פילפאק לניהול תרופות או iRobot לפתרונות בית חכם.
כניסה לשווקים חדשים:
שווקים בעלי פוטנציאל צמיחה גבוה, כמו בריאות דיגיטלית, תחבורה ושירותי תוכן, באמצעות רכישות שמבססות את מעמדה בתחום.
שיפור יעילות תפעולית:
רכישות כמו זוקס נועדו לשפר את היעילות הלוגיסטית של החברה. ולהפחתת עלויות ושיפור מהירות ואיכות המשלוחים.
רכישות עיקריות והשפעתן על מניות אמזון:
פילפאק (PillPack):
נרכשה ב-2018 תמורת 753 מיליון דולר, מאפשרת לאמזון להיכנס לשוק הבריאות הדיגיטלית. החברה מספקת שירותי ניהול תרופות ומשלוח ישיר לבית הלקוח.
אמזון מציעה שירותים דיגיטליים בתחום הבריאות המותאמים לצרכי הלקוחות. בניגוד לשירותי הבריאות המסורתיים של CVS ו-Walgreens.
לאחר הרכישה נרשמה עלייה של כ-2% במניית אמזון, בזכות אמון המשקיעים בכניסת החברה לשוק הבריאות.
זוקס (Zoox):
בסכום של 1.2 מיליארד דולר לשיפור היכולות הלוגיסטיות של אמזון באמצעות פיתוח רכבים אוטונומיים.
מסייעת לאמזון להתמודד עם תחרות מצד חברות שילוח כמו UPS ו-FedEx, באמצעות טכנולוגיות תחבורה מתקדמות.
לא נרשמה השפעה מיידית על המניה, אך שילוב התחבורה האוטונומית במערך השילוח של אמזון צפוי לשפר את הרווחיות בטווח הארוך.
רינג (Ring):
תמורת יותר ממיליארד דולר מחזקת את מעמד אמזון בתחום הבית החכם. פתרונות אבטחה מתקדמים כמו מצלמות ופעמוני דלת חכמים.
רינג מעניקה לאמזון יתרון מול Google Nest ו-Apple HomeKit, במיוחד בזכות האינטגרציה עם Alexa.
הרכישה לא יצרה השפעה מיידית על מניות אמזון, אך חיזקה את מעמדה של אמזון בתחום הצומח של הבית החכם.
MGM:
רכישת MGM ב-2021 בסכום של 8.45 מיליארד דולר מאפשרת לאמזון להרחיב את Prime Video עם תכנים ייחודיים.
אמזון מתחרה בנטפליקס ודיסני+ עם ספריית תכנים רחבה יותר, מה שמושך מנויים חדשים ומחזק את מעמדה בשוק הסטרימינג.
בטווח הקצר לא נרשמה השפעה מהותית על מניות אמזון בהשפעת אסטרטגיית הרכישות , אך הגדלת מספר המנויים צפויה לשפר את הרווחיות בטווח הארוך.
iRobot:
רכישת iRobot, יצרנית שואבי האבק הרובוטיים Roomba, משפרת את ההיצע של אמזון בתחום הבית החכם ומשתלבת היטב עם Alexa.
חיזוק יכולות האוטומציה שלה בבית החכם, עם פתרונות מתקדמים כמו שואבי האבק הרובוטיים של iRobot.
בטווח הקצר לא נרשמה השפעה משמעותית. אך לטווח הארוך הרכישה צפויה לתרום לצמיחה בתחום הבית החכם.
אסטרטגיה לעתיד: לאן אמזון שואפת?
אמזון ממשיכה לזהות הזדמנויות בשווקים מתפתחים, תוך דגש על טכנולוגיות חדשות ושיפור חוויית הלקוח. החברה עשויה להרחיב את פעילותה בתחומים הבאים:
פינטק:
עשויה להיכנס לשוק התשלומים באמצעות רכישת חברות פינטק כמו Plaid, שתשפר את שירותי Amazon Pay.
בריאות דיגיטלית:
הרחבת שירותי הבריאות באמצעות רכישות כמו Teladoc תאפשר לאמזון להציע שירותים מקיפים, כולל טלרפואה וניהול תרופות.
בית חכם:
המשך ההשקעה בתחום הבית החכם, עם דגש על שילוב רובוטיקה ואוטומציה, יחזק את מעמדה של אמזון כשחקן מרכזי בשוק זה.
ניתוח מניות אמזון:
נכון לספטמבר 2024, מחיר המניה עומד על כ-191 דולר. התחזיות מצביעות על עלייה פוטנציאלית למחיר של 220.59 דולר, שזה כ-15.40% מעל המחיר הנוכחי.
צפי ההכנסות לשנת 2024 עומד על 647.87 מיליארד דולר, עלייה של 12.71% לעומת 2023. התחזית ל-2025 עומדת על 717.43 מיליארד דולר, עלייה של 10.74%.
הרווח למניות אמזון לשנת 2024 צפוי לעמוד על 4.83 דולר, עלייה של 66.47% לעומת 2023. לשנת 2025 הצפי עומד על 5.94 דולר, עלייה של 23.08%.
מניות אמזון: יציבות מול תנודתיות
מניות אמזון נחשבת להשקעה אטרקטיבית לטווח ארוך, אך אינה מניה "בטוחה". בשל התנודתיות הרבה הנובעת מהשקעות כבדות בתחומים חדשים ושווקים מתפתחים. החברה מבססת את מעמדה באמצעות רכישות אסטרטגיות וממשיכה להוביל בשווקים תחרותיים כמו בריאות דיגיטלית, תחבורה אוטונומית ובית חכם. עם זאת, התנודתיות בטווח הקצר עלולה להוות אתגר למשקיעים המחפשים יציבות מיידית. אמזון מציעה פוטנציאל צמיחה גבוה עבור משקיעים סבלניים, עם יכולת להמשיך ולהוביל בתחומים החדשניים שבהם היא פועלת.
איך להשקיע במניות אמזון מישראל?
למשקיע הישראלי, מניות אמזון אינן נסחרות בבורסה בתל אביב. הן נסחרות בעיקר בבורסה האמריקאית NASDAQ.
ישראלים יכולים להשקיע במניות אמזון דרך ברוקרים בינלאומיים או בתי השקעות מקומיים שמאפשרים מסחר במניות זרות בבורסות כמו NASDAQ.
אם אתם מעוניינים להעמיק את הידע שלכם על שוק ההון ולהישאר מעודכנים בכל מה שחדש בעולם הפיננסים וההשקעות, אתם מוזמנים להיכנס לאתר XBO. באתר תמצאו תוכן איכותי, מאמרים עדכניים וניתוחים מעמיקים על מניות, מטבעות קריפטו, נדל"ן ועוד.
אין תגובות